INVL absoliučios grąžos subfondas (uždarytas)

Subfondo vienetų platinimas ir išpirkimas sustabdytas nuo 2019-11-07. Plačiau skaitykite čia.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL absoliučios grąžos subfondas (uždarytas) 102,5296 104,5801 102,5296 0,0000
INVL Baltijos fondas 38,8119 39,5881 38,8119 9.616.731,9921
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas (prijungtas) 34,7589 35,4540 34,7589 0,0000
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,4005 42,4005 42,4005 31.870.843,8996
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas 120,8034 120,8034 120,8034 8.973.329,9430
INVL Rusijos TOP20 subfondas 43,4114 44,2796 43,4114 8.862.729,0833