INVL absoliučios grąžos subfondas (uždarytas)

Subfondo vienetų platinimas ir išpirkimas sustabdytas nuo 2019-11-07. Plačiau skaitykite čia.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL absoliučios grąžos subfondas (uždarytas) 102,5296 104,5801 102,5296 0,0000
INVL Baltijos fondas 31,0390 31,6597 31,0390 6.080.220,8923
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas (prijungtas) 34,7589 35,4540 34,7589 0,0000
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,4976 39,4976 39,4976 29.565.204,7094
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas 105,8182 105,8182 105,8182 6.994.814,3763
INVL Rusijos TOP20 subfondas 30,2024 30,8064 30,2024 5.962.659,5341